هرآنچه که درباره اندیکاتور بایدبدانید

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور شاخصی تکنیکال است برای هشدار، پیشبینی یا تایید تحلیل استفاده می‌شود که براساس فرمول ها و ابزار های ریاضی محاسبه می‌شوند. اندیکاتور ها به تحلیل گران و معامله گران کمک می‌کتتد تا تصمیم بهتری بگیرند. یکی از نمودار های مهم نمودار قیمت می باشد که گاهی وقتها افراد تازه کار از اندیکاتور بیشتر از نمودار قیمت استفاده می‌کنند این درحالی است که وظیفه اصلی تحلیل و معامله بر روی قیمت می‌باشد.

اندیکاتور ها انواع گوناگون دسته بندی می‌شوند که 10 تا از بهترین اندیکاتور ها را براتون ارائه دادیم :

1. اندیکاتور EMA

   اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA است ، از جمله میانگین های متحرک محسوب می شود. این اندیکاتور برای ساخت میانگین متحرک، از روش نمایی استفاده می کند. اندیکاتور EMA به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اهمیت بیشتری به داده های اخیر نمودار قیمتی می دهد، بنابراین سرعت رشد آن بیشتر است.

2. اندیکاتور SMA

   SMA یا میانگین متحرک ساده یکی دیگر از بهترین میانگین های متحرک اندیکاتورهای تشخیص روند است که از فرمول محاسبه قیمت سهام در تعداد بازه زمانی به دست می‌آید.

3. اندیکاتور RSI

   اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر می باشد. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود. اندیکاتور RSI جزء اسیلاتورها محسوب می شود، زیرا نوسان آن بین 0 و 100 می باشد.

4. اندیکاتور MACD

   اندیکاتور مکدی (MACD)، یکی از کاربردی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای تکانه (Momentum) و از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد که توسط جرالد اپل (Gerald Appel)، ایجاد شده است.

5. اندیکاتور CCI

   اندیکاتور CCI، یک اندیکاتور نوسان یا اسیلاتور می باشد که توسط دانلد لمبرت (Donlan Lambert) که معامله گر کالا بوده، ایجاد شده است. دانلد لمبرت برای تحلیل مبادلات کالایی، از این اندیکاتور که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، استفاده کرده است.

6. اندیکاتور OBV

   اندیکاتور OBV، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال، از جریان حجم استفاده می کند. اندیکاتور OBV که حجم تعادلی (On-Balance Volume) را نشان می دهد، برای اولین بار در سال 1963 توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در کتاب “کلید جدید گرانویل برای کسب سود در بازار سهام” مطرح شد و همچنین از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند به حساب می آید. به اعتقاد گرانویل، نیرو اصلی محرک بازارها، حجم می باشد و برای هنگامی که بازارها به دلیل تغییرات حجم، دچار تغییرات می شوند.

7. اندیکاتور Bollinger Bands

   اندیکاتور Bollinger Bands را می توان به عنوان یک شاخص نمودار برای اندازه گیری نوسانات بازار، به کار برد و در تشخیص روند استفاده کرد. در واقع این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می شود. اندیکاتور Bollinger Bands را در درک موقعیت های هیجانی و همچنین تایید سیگنال های خرید و فروش می توان به کار گرفت.

8. اندیکاتور ATR 

   اندیکاتور ATR یا Average True Range، نشانگر نوسانات بازار می باشد و در زمان های رنج بازار که کندل هایی با بدنه کوتاه، به صورت پشت سر هم ایجاد شده اند، کاربرد دارد. کاربرد ATR در این زمان به این صورت است با صعودی شدن نمودار، نوسانات زیاد بازار را به تریدرها نشان می دهد و همچنین زمانی که نوسانات بازار کم می شود، نمودار اندیکاتور ATR، سیر نزولی دارد. بنابراین اندیکاتور ATR، نشانگر جهت روند نیست، بلکه نشان دهنده میزان نوسان بازار می باشد.

9. اندیکاتور Alligator

   اندیکاتور Alligator، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکالی و همچنین یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد و از میانگین متحرک هایی استفاده می کند که دوره نسبتا طولانی تری دارند. اندیکاتور Alligator از میانگین متحرک کند و روانی برای شروع استفاده می کند که توسط یک سیستم میانگین متحرک ساده محاسبه شده است.

10. اندیکاتور MFI

    اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی، می تواند در قالب یک شاخص، جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را نشان دهد. بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، در صورتی که حجم پول افزایش یابد، به همان میزان نیز قدرت خرید بالا می رود، در این شرایط فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی های خود با قیمت پایین را ندارند. عکس این قضیه نیز، یعنی زمانی که نقدینگی کم می شود، به همان میزان تقاضا و قیمت ها نیز کاهش می یابد.

• برای مطالعه بیشتر در خصوص اندیکاتور ها و نحوه استفاده از آنها به لینک های مخصوص بروید

اندیکاتور هدایت‌گر و اندیکاتور تحکیم کننده چیست؟

اندیکاتورها از حیث روند قیمت به دو دسته پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم کننده) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو‌ (هدایت‌گر) در بازارهای بدون روند بیشتر کاربرد دارند و پیش از حرکت قیمت سیگنال صادر می‌کنند. CCI، مومنتوم و ویلیامز از انواع اندیکاتورهای پیشرو هستند. اندیکاتورهای پسرو (تحکیم کننده) پیرو روند هستند و بهتر است در بازارهای رونددار استفاده شوند. MACD و میانگین متحرک‌ها از انواع اندیکاتورهای پیرو هستند.

 اندیکاتورها از نظر نوسانی بودن به دو دسته نوسان نمای مرکزی و نوسان نمای نواری تقسیم می‌شوند:

نوسان نماهای مرکزی حول یک خط مرکزی حرکت می‌کنند مانند MACD.

نوسان نماهای نواری دو خط مرزی اشباع خرید و اشباع فروش دارند که بین این خطوط یا بیرون از این خطوط حرکت می‌کنند مانند RSI و استوکاستیک.

واگرایی به چه معناست؟

واگرایی مفهومی کلیدی است و هشداری جهت رشد یا ریزش قیمت در نمودار را نشان می‌دهد. واگرایی در يک تعريف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است و نتيجه اين امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی، قيمت از ادامه حركت باز می‌ايستد و تغيير جهت می‌دهد.

واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت یا صعودی پیش‌بینی رشد قیمت را می‌کنند. واگرایی منفی یا نزولی افت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. یک نوع از تقسیم‌بندی واگرایی‌ها، به دو نوع معمولی و مخفی است.

واگرایی معمولی منفی

زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد‌، اما اندیکاتور موفق نمی‌شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی  تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می‌آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید‌، پایین‌تر از کف قبلی خود  می‌شود اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدید بسازد.

واگرایی مخفی مثبت

زمانی به وجود می‌آید که قیمت موفق می‌شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد، اما اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خودش تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی منفی

این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می‌آید‌، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد، اما اندیکاتور موفق می‌شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند که موضوع خودش می‌تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

در شکل زیر مفهوم واگرایی را به منظور پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت نشان می‌دهیم. برای این کار می‌توانید از اندیکاتور MACD، استوکاستیک‌، RSI ،‌ATR ‌و CCI استفاده کنید.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتورهای معامله‌ای بدانید

• اولین قانون استفاده از انديكاتورهای معامله‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتورهايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏.
• به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه ‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند.
• نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

انتشار این مقاله توسط صرافی سون استار صرفا جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد ارزهای رمزپایه می باشد و صرافی سون استار هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

حاصل سالها تجربه ما در امور ارزی جلب اعتماد مشتریان عزیز می باشد

اعتماد شما افتخار ماست

سرعت – دقت – اعتماد (SAT)