آلت سیزن (Altseason) در لغت بهمعنای فصل آلت کوینهاست و دورهای است که ارزهای دیجیتال دیگر بهغیر از بیت کوین یک رالی یا جهش صعودی بسیار هیجانی و قدرتمند را ثبت میکنند. اما چگونه میتوان آلت سیزن یا فصل آلت کوینها را زودتر تشخیص داد و از این جریان کسب سود کرد؟ با مطالعه این مقاله نکات و ترفندهایی با هدف شناسایی این دورههای متناوب از بازار را فرا خواهید گرفت.
آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن (Altseason) یا فصل آلت کوینها به دورهای هیجانانگیز در دنیای ارزهای دیجیتال اشاره دارد که در آن شاهد رشد چشمگیر قیمت آلت کوینها نسبت به بیت کوین هستیم. زمانی که ارزش بازار آلت کوینها افزایش مییابد و از مارکت کپ بیت کوین پیشی میگیرد، میتوانیم منتظر آغاز فصل آلت کوینها باشیم.
بیت کوین در جایگاه بزرگترین ارز دیجیتال، مانند یک ابرقدرت در بازار ارزهای عمل کرده و سهم بزرگی از حجم معاملات را به خود اختصاص میدهد. سهم ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال که به دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) معروف است، یک شاخص کلیدی در تحلیل بازار به حساب میآید.
در ابتدای ظهور ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین مقادیری بالای ۹۰ درصد بود و گویی همیشه دربیت سیزن یا فصل بیت کوین بودیم. اما با افزایش محبوبیت آلت کوینها، این تسلط بهتدریج کاهش یافت. در این بازهٔ زمانی یا بهتعبیری یک فصل از بازار که به همان آلت سیزن معروف است، آلت کوینها عملکردی بهتر از بیت کوین دارند و فرصتی عالی برای معاملهگران ایجاد میکنند تا سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع سازند.
در قسمت بعدی این مقاله ابتدا نگاه کوتاهی داریم به اینکه آلت کوین چیست و اصلاً چرا باید در آن سرمایه گذاری کنیم، و سپس به بررسی نشانههای آلت سیزن و روشهای کسب بیشترین سود ممکن از آن میپردازیم.
علت Altseason چیست؟
اغلب پس از اینکه قیمت بیت کوین به صورت صعودی افزایش مییابد، برای مدتی تثبیت میشود و سپس قیمت نه صعود میکند نه سقوط و اصطلاحا ساید میزند. این امر باعث میشود که سرمایهگذاران به دنبال جایگزینهای سودآورتر برای سرمایهگذاری باشند. آنها معمولاً بیت کوین خود را با اتر و سایر آلت کوینهای امیدوارکننده معامله میکنند. این کار، مقدار کل سهم بازار کریپتو که به بیت کوین اختصاص داده شده است را کاهش داده و باعث به وجود آمدن Altseason میشود. بنابراین آلت سیزن، چه زمانی اتفاق میافتد؟
به طور کلی، Altseason زمانی شروع میشود که قیمت آلت کوینها نسبت به بیت کوین افزایش یابد. در نهایت نیز زمانی به پایان میرسد که (تسلط بیت کوین یا مقدار کل سهم بازار ارزهای دیجیتال موجود در بیت کوین)، در مقایسه با آلت کوینها بیشتر باشد. با این حال، بدان معنا نیست که با کاهش قیمت بیت کوین، قیمت Altcoins به طور خودکار، بالا میرود.
شاخصهای کلیدی Altseason که باید بدانید
برای شناسایی شروع آلت سیزن، باید چندین شاخص کلیدی از جمله موارد زیر را بررسی کنیم:
- کاهش تسلط یا دامیننس بیت کوین
- افزایش ارزش بازار آلت کوینهای برتر
- ترندهای جدید در Web3 و تکنولوژی بلاک چین
- احساسات صعودی (بازار گاوی) در بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل تکنیکال میتواند به تعیین دقیق این شاخصها کمک کند و به سرمایهگذاران، درک بهتری از زمان شروع آلت سیزن بدهد. بررسی آنها میتواند در تصمیمگیری آگاهانه در مورد زمان ورود به بازار آلت کوین، کمک کند تا به طور بالقوه از این بازار، سود ببرید. سایت تریدینگ ویو یکی از پلتفرمهای مناسب برای افراد مبتدی و متخصص در بازار سرمایه است که برای تحلیل تکنیکال شاخصهای مربوطه میتوانید از آن استفاده کنید. در ادامه هر یک از این شاخصها را با جزئیات بیشتر، توضیح میدهیم.
ارتباط دامیننس بیت کوین با آلت سیزن
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به سهم بازار ارز بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال گفته میشود.
برای مثال، اگر ارزش کل بازار کریپتو ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و شاخص دامیننس بیت کوین عدد ۴۰ را نشان دهد، یعنی ۴۰ درصد (۴۰ میلیارد دلار) از کل ارزش بازار مربوط به بیت کوین است و ۶۰ درصد باقیمانده (۶۰ میلیارد دلار) به سایر ارزهای دیجیتال، یعنی آلت کوینها، اختصاص دارد.
زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش مییابد، میتواند نشاندهنده این باشد که سرمایهگذاران بخشی از سرمایه خود را از بیت کوین خارج کرده و به آلت کوینها منتقل میکنند. برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد، دامیننس آلت کوینها از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش پیدا میکند. به گفته تحلیلگران تکنیکال، افزایش دامیننس آلت کوینها به دلیل ورود سرمایه قابلتوجه به این پروژهها است. این روند میتواند نشانهای از افزایش اعتماد به آلت کوینها باشد که یکی از علائم آغاز فصل آلت سیزن است.
نشانههای شروع آلت سیزن چیست؟
فصل آلت سیزن همیشه بیسروصدا نیست و با نشانههایی همراه است که میتوانیم خودمان را برای کسب سود از آن آماده کنیم. از مهمترین نشانههای شروع آلت سیزن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییرات در شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index)
با کمک شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) میتوان احساسات کلی سرمایهگذاران در بازار کریپتو را تشخیص داد. در دوران آلت سیزن از میزان ترس افراد کم میشود و شاهد رفتارهای هیجانی همراه با افزایش طمع هستیم. به همین دلیل، زمانی که شاخص ترس و طمع به سمت طمع حرکت میکند، میتواند یکی از نشانههای شروع فصل آلت سیزن است.
افزایش حجم معاملات و کاهش دامیننس بیت کوین
همانطور که در بالاتر اشاره کردیم، در دوران Altseason توجهها از بیت کوین به سمت سایر ارزهای دیجیتال سرازیر میشود. به همین دلیل یکی از نشانههای شروع این فصل جذاب و پرسود، کاهش حجم معاملات بیت کوین و دامیننس آن است.
افزایش سرمایهگذاری در پروژههای دیفای و NFT
با کاهش توجه به بیت کوین و تمایل به خرید و فروش سایر ارزها، پروژههای دیفای DeFi و NFT که پتانسیل سوددهی و رشد بالایی دارند، جذابیت زیادی پیدا میکنند و سرمایههای زیادی به سمت آنها سرازیر میشود. برای مثال، در بازار صعودی سال ۲۰۲۱، آلت سیزن شامل حال ارزهای دیجیتال حوزه فناوری دیفای (DeFi) و میم کوینهای شبکه اتریوم شد که بسیاری از این پروژهها با رشد قیمتی قابلتوجهی روبهرو شدند.
دورههای تکرارپذیری آلت سیزن در بازار
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر شروع دوران آلت سیزن، چرخههای بازار کریپتو است. بهطور خلاصه این چرخهها شامل مراحل انباشت (Accumulation)، افزایش (Uptrend, Markup)، توزیع (Distribution) و کاهش (Markdown) هستند.
فصل آلت سیزن معمولا پس از مرحله توزیع شروع میشود. در این مرحله قیمت بیت کوین به اوج خود میرسد، سرمایهگذاران برای کسب سود بیشتر به آلت کوینها روی میآورند و آلت سیزن آغاز میشود.
آلت کوین چیست؟
آلت کوین مخفف عبارت Alternative Coin (یا بهشکلی خلاصه Altcoin) و بهمعنای ارز دیجیتال جایگزین است که به هر ارز دیجیتال بهغیر از بیت کوین گفته میشود. از زمان ظهور بیت کوین، هزاران آلت کوین با ویژگیها و کاربردهای منحصربهفرد پابهعرصهٔ بازار گذاشتهاند. اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، ریپل و کاردانو تنها چندین نمونه از هزاران آلت کوین محبوب این دنیای پرهیاهو هستند.
دلیل سرمایهگذاری در آلت کوینها چیست؟
دلایل متعددی برای خرید آلت کوینها وجود دارد، اما سه مورد زیر مهمترین دلایل هستند:
- افزایش داراییها در واحد بیت کوین: بسیاری از سرمایهگذاران قبل از شروع آلت سیزن، سرمایه خود را از بیت کوین به آلت کوینها منتقل میکنند؛ سپس زمانی که رالی آلت کوینها به اوج خود رسید، دوباره آنها را به بیت کوین تبدیل میکنند.
- متنوعسازی سبد سرمایه: یک جمله معروف در دنیای سرمایهگذاری وجود دارد که میگوید همه تخم مرغهای خود را در یک سبد نگذارید. قطعاً یکی از اصلیترین دلایل خرید آلت کوینها همین دیدگاه است.
- سرمایهگذاری بلندمدت: کاربردهای نوآورانه برخی از آلت کوینها در صورت موفقیت در بلند مدت، میتواند افزایش قیمت قابلتوجهی را برای توکن این پروژهها به ارمغان بیاورد. افزایش قیمتهای چندبرابری در دنیای آلت کوینها غیرمعمول نیست و سرمایهگذاری بلندمدت، یک استراتژی رایج در این زمینه محسوب میشود.
افزایش ارزش بازار آلت کوینهای برتر بهویژه اتریوم
در برابر کاهش سلطه بیت کوین، رشد ارزش بازار آلت کوینهایی مانند اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) هم نشانهای دیگر از فرارسیدن آلت سیزن است. در بین همه آلت کوینها، اتریوم که دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار است از اهمیت ویژهتری برخوردار است. بنابراین افزایش ارزش بازار اتریوم میتواند یک نشانه کلیدی باشد.
افزایش حجم معاملات آلت کوینها
در کنار افزایش ارزش بازار، افزایش حجم معاملات آلت کوینها هم یک معیار مهم دیگر است که میتواند به شما کمک کند. افزایش حجم معاملات آلتکوینها حاکی از این است که فعالیت در بازار آنها بیشتر شده و در صورتی که تقاضا برای خرید بیشتر باشد، در آینده نزدیک ممکن است شاهد افزایش قیمت و در نتیجه، افزایش ارزش بازار باشیم.
ترندهای جدید در وب ۳ و دیفای
ظهور فناوریهای نوین در حوزهٔ ارزهای دیجیتال مانند دیفای، توکنهای غیرمثلی (NFT) و حتی راهکارهای مقیاسپذیری لایه دوم، میتواند تقاضا برای آلت کوینها را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
میدانیم که بیت کوین، در عین همه ویژگیهای فاندامنتال قوی خود، میزبان پروژههای دیفای نیست. وقتی پروژههای وب ۳ از جمله NFTها و میم کوینها و تپ تو ارنها و توکنهای هوش مصنوعی و بسیاری موارد دیگر ترند هستند، احتمالاً شاهد تأثیر این ترند در شبکههای میزبان آنها هستیم.
آلت سیزنهای قبلی به ما چه آموختند؟
آلت سیزنهایی مانند آنهایی که در سالهای ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رخ دادند، به وضوح پتانسیل کسب سودهای کلان برای سرمایهگذاران را نشان دادند. در این دورهها افراد زیادی بودند که با درک روندها و تحولات بازار، سودهای قابلتوجهی کسب کردند.
ولی آلت سیزنهای گذشته درسهای دیگری هم برای ما به همراه داشتند. مثلاً، به ما آموختند که آلت کوینهای با ارزش بازار بیشتر پیشرو خواهند بود. برای مثال اتریوم و بایننس کوین قبل از آلت کوینهای با ارزش بازار کمتر، پامپ قیمتی را تجربه میکنند.
درس دوم، اهمیت تحقیق است. بسیاری از آلت کوینهای محبوب فصلهای قبلی اکنون تنها به یک جوک تبدیل شدهاند، زیرا هیچ کاربرد عملی یا پشتوانه قدرتمندی نداشتند. هنگام انتخاب آلت کوین برای سرمایهگذاری، مطمئن شوید که پروژههایی را انتخاب میکنید که پایههای قوی، برنامههای خوب و جامعه کاربری فعال دارند.
و در نهایت، باز هم میرسیم به اینکه تنوعبخشی یک نکته طلایی است. در آلت سیزنهای قبلی، سرمایهگذارانی که روی بیش از یک کوین سرمایهگذاری کردند توانستند در صورت عملکرد ضعیف یکی از کوینها، ضررهای خود را کاهش دهند. این روش امکان مدیریت ریسک را فراهم میکند و در عین حال میتوان به سودهای بزرگ نیز دست یافت.
جمعبندی
آلت سیزن به دورهای گفته میشود که تلسط یا دامیننس بیت کوین بر بازار کاهش یافته و در مقابل، ارزش بازار آلت کوینها شروع به رشد میکند. در آلت سیزن، اکثر آلت کوینهایی که شبکه و جامعهای قدرتمند دارند شروع به نوسان در رالیها یا روندهای صعودی چشمگیری میکنند.
با درک و شناخت نشانههای آلت سیزن، مطلعماندن از روندها و تحولات بازار و بهکارگیری استراتژیهایی برای به حداکثررساندن سود و به حداقلرساندن ضرر، میتوانید از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.
